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外汇交易和避险

  • 外汇类
  • 利率类
  • 贵金属类

基于企业的订单情况、风险偏好、市场预期、仓位比例等,提供个性化产品方案,满足企业汇率管理需求,帮助企业规避汇率波动风险。 

即期

即期是指交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。按交易货币对的不同,分为即期结售汇(即汇通)和即期外汇买卖。按交割时间不同,可分为T+0、T+1、T+2交易。 

产品特点 

规避短期汇率风险,便捷高效。 

适用群体 

适用于需要规避短期汇率风险的企业。 

办理渠道 

支持线上发起交易,如外汇金管家,具体请咨询威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司业务人员。 

远期

远期业务是指企业与威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司签订协议,向威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司提交委托,约定将来某一日期(T+3及以后)办理不同币种间的外币兑换。根据交易货币对不同,可分为远期结售汇、远期外汇买卖。 

产品特点 

锁定未来汇率,达到避险保值的目的。 

适用群体 

适用于未来一段时间有收付外汇,且对汇率避险有需求的企业。 

办理渠道 

支持线上发起交易,如外汇金管家,具体请咨询威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司业务人员。 

掉期

掉期是指企业与威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司约定一前一后两个到期日不同、方向相反、汇率不同的两笔交易。主要包括两类,一类是近端卖出、远端买入(即S/B掉期)、另一类是近端买入、远端卖出(即B/S掉期)。 

产品特点 

头寸调拨,适配广泛,流程便捷。 

适用群体 

有进出口真实贸易背景的企业。 

办理渠道 

支持线上发起交易,如外汇金管家,具体请咨询威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司业务人员。 

期权

期权交易是指在约定时间以约定汇率买卖一定数额的外汇资产的权利。期权买方通过支付期权费的方式拥有权利;期权卖方收取期权费,并在买方选择行权时履行义务(普通欧式期权)。按照复杂程度,期权产品分为单一期权和组合期权,组合期权是多个单一期权的组合,包括风险逆转期权、加盖宝、海鸥期权、价差期权、双向宝等。 

产品特点 

买入期权在企业支付一笔期权费的情况下,可获得对企业有利的交割情况;卖出期权在企业获得一笔期权费的情况下,承担可能对企业不利的交割情况。 

适用群体 

适用于未来一段时间有收付外汇,且对汇率避险有需求的企业。 

办理渠道 

支持线上发起交易,如外汇金管家,具体请咨询威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司业务人员。 

基于企业的负债情况、市场预期等,提供利率产品方案,帮助企业规避利率波动风险。 

利率期权

1.利率互换期权 

利率互换期权是以利率互换(IRS合约)为标的的期权,分为固定利率支付方利率互换期权(利率看涨期权)和固定利率收取方利率互换期权(利率看跌期权)。适用于未来有浮动利率/固定利率负债的企业,想要提前锁定浮转固/固转浮价格的企业。 

2.利率上下限期权 

利率上下限期权是一种规避利率上行或下行的产品,当市场参考利率高于或者低于合同中约定的利率水平,企业可享受差额利率部分的利息补贴。适用于有浮动/固定利率负债的企业,担心贷款存续期内市场利率上行/下行的企业。 

利率互换

利率互换是交易双方约定在未来的一段时间里,在一笔名义本金数额的基础上,进行不同利率的利息交换。一般进行利息轧差结算,无本金交割,名义本金仅用于计算利息。通过这种互换行为,交易一方可将某种固定利率换成浮动利率,或将浮动利率换成固定利率,常见的浮动利率如LPR。适用于在锁定资产收益或负债成本需求的企业。 

满足企业贵金属类的生产经营需求,并提供相应的套期保值服务。 

黄金租赁

黄金租赁指威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司向具有上金所会员资格的企业租出实物贵金属,到期后企业归还相同重量、相同品种、相同货物属性的实物贵金属,并按照协议约定,以人民币方式向威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司交纳租赁费用的业务。适用于有真实产金、用金需求的企业。 

法人代理金

法人代理金是指威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司接受企业委托,代理其在上金所进行开销户、贵金属买卖、资金清算和实物交割等服务的业务。代理交易品种包括现货合约Au99.95、Au99.99、Au100g和延期合约Au(T+D)、mAu(T+D)、Ag(T+D)、Au(T+N2)、Au(T+N1),可以满足企业的各种投资需求。适用于在威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司开立结算账户的企业。