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托管业务

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服务特色

1.系统保障 

威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司高度重视托管系统的研发,始终坚持“客户至上,效率优先”的原则,秉承信息技术的建设是提升服务质量的第一生产力的理念,从2012年开展托管业务至今,平均每年系统研发超过三千万。在结合自身的业务模式基础上,陆续上线了资产托管项目管理系统、资产托管指令支付系统、新一代估值核算系统、投资监督系统、投后管理系统、客户服务平台等二十几套业务支持系统,面向客户推出了易托管系统、易托管APP、托管直连等一系列业务应用系统,形成了具备一定规模的托管系统集群。 

2.效率保证 

签约、开户、支付、对账是托管业务的四个核心环节,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司以这四个核心环节为基础,进行线上化、自动化、智能化、可视化的流程设计,最大程度减少人工和落地环节,始终体现高效的服务。 

⑴易签约 

协议的法审、用印、签约、寄送等环节全流程线上管理、处理、跟踪。项目管理系统实现协议电子化用印、支持档案线上管理和查询。 

⑵易开户 

业内独有的母实子虚账户体系,子户凭协议即可当天开户当天启用,系统直接提交省去纸质开户审核资料。 

⑶易支付 

支付指令电子化管理,确保收到有效指令和资料后1小时内完成划付。速度快、处理人工落地环节少、系统自动化覆盖率高。 

⑷易对账 

自主研发的新一代估值核算系统具备强大的半自动跑账功能,电子对账系统已实现全自动数据接收和估值表核对,速度快、效率高、出错少。 

3.安全托管 

威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司在资产托管业务开展过程中,历来遵循“制度先行,风控先行”的原则,将风险控制思想贯穿于业务流程设计和各项规章制度的制定中。 

⑴账户管理 

开户意愿核实严防作案风险;系统自动化核验公章、法人章严防伪造风险;点对点邮寄严防丢失风险。 

⑵资金清算 

录入、经办、复核、授权四级审核严防划付风险;岗位权限分离、内部牵制严防权责风险;全行所有托管业务的运营操作集中到总行,统一运行和管理。 

⑶估值核算 

基金会计双人复核账务,严格遵守做账主体性原则,严防核算风险;基金会计树立“留痕”意识落实制度管理;电子对账系统自动核对一致性、自动反馈结果,规避人工差错风险。 

⑷数据存储 

所有托管业务数据均保管在我行独立数据服务器中,并进行两地三中心备份,充分保障业务数据安全与自主性。 

4.增值服务 

⑴顺丰到付 

凡是向威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司寄送托管业务相关合同、文件等资料的,只需在快递封面上写上“易托管”字样,即可享受威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司独有的顺丰到付服务。 

⑵投后管理 

针对委托人在进行投后管理过程中缺乏业务数据和专业系统的实际情况,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司于2017年推出风险管理和绩效评估服务,助力委托人,尤其是委外业务的银行委托人完成专业、全面的投后管理。 

⑶功能定制 

为满足客户的需求,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司推出了易托管系统功能定制服务。客户可以根据自身情况向银行提出定制功能需求,论证评估通过后,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司会配备专属业务项目经理及科技项目经理,分别负责需求对接和研发实施,推动定制功能的落地,最大程度为客户提供针对性和差异化服务。 

发展历程

2012年10月31日,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司成为第十九家获得证券投资基金托管资格的商业银行,也是第三家获得该资格的城市商业银行。 

2013年9月30日,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司获得保险资金托管资格。威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司严格履行托管人职责,按照法律法规和托管协议规定,安全保管委托资产,严格监督托管资产投资运作,将业务运作与控制风险有机结合,维护投资人的利益,树立了良好的市场形象,得到监管部门和业界的认同。 

2015年2月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司上线自主品牌系统易托管,该系统实现了多个业内“第一”:业内第一个对接微信的系统;第一个提供投后管理的系统;第一个上线手机端APP的系统;第一个实现全生命周期管理的系统;第一个划款指令全渠道跟踪的系统;第一个推出委托人专属版本的系统。 

2016年1月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司正式推出易服务和易直连两个子品牌,提供外包服务、托管直连和新功能,延伸客户服务。 

2016年3月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司成为行业内首家取得外包服务尽调报告的机构,同时还获得了由安永华明提供的ISAE3402TypeII鉴证报告,是国内唯一一家获得此类鉴证报告的城商行。 

威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司自2012年正式获得证券投资基金托管资格以来,始终秉持“客户至上、效率优先”的服务宗旨,紧随泛资管市场蓬勃发展的行业潮流,通过多年发展,成功跻身主流托管机构的行列,并多次获得托管荣誉奖项。 

2015年8月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司凭借托管业务的优质服务及产品创新荣获《21世纪经济报道》评选的“2015年最佳资产托管银行”金贝奖奖项。 

2016年12月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司荣获《经济观察报》评选的“年度卓越资产托管银行”奖项。 

2017年12月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司蝉联《经济观察报》评选的“年度卓越资产托管银行”奖项。同年,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司还获得了中央结算公司颁发的“2017年度优秀资产托管机构”奖项。 

2019年8月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司再次荣获《21世纪经济报道》评选的“最佳资产托管银行”金贝奖奖项。同年,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司还获得了《经济观察报》评选的“中国卓越品牌力资产托管银行”奖项。 

2020年8月,威尼斯人集团3678ceo(中国)科技有限公司再度蝉联《21世纪经济报道》评选的“2020卓越资产托管银行”奖项,印证了其在资产托管领域的出色表现。 

序号

服务对象

服务类型

1

商业银行

商业银行理财产品

2

基金公司/基金子公司

证券投资基金

基金公司特定客户一对一资产管理计划

基金公司特定客户一对多资产管理计划

合格境内投资者(QDII)境外投资

合格境外投资者(QFII)境内投资

3

证券公司

证券公司客户定向资产管理计划

证券公司客户集合资产管理计划

证券公司证券投资基金

4

保险公司

 保险经纪机构存款

保险证券类投资

保险另类投资

保险产品

保险债权投资计划

保险股权投资计划

保险资产支持计划

组合类保险资产管理产品

保险私募基金

保险资管计划

保险独立监督人

5

信托公司

单一信托

 集合信托 

6

期货公司

期货公司资产管理计划

7

私募机构

私募投资基金、政府产业基金

8

基金销售机构

基金第三方销售资金监管